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報道発表資料  2019年11月21日  会計管理局

令和元年度公金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、令和元年度第2四半期(7月1日から9月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  令和元年度
第2四半期(A)
令和元年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)平成30年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 6兆6,476億円 5兆9,931億円 6,545億円 6兆2,394億円 4,082億円
利回り 0.034% 0.038% -0.004ポイント 0.037% -0.003ポイント
運用収入 5億7,630万円 5億7,346万円 284万円 5億8,643万円 -1,013万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  令和元年度
第2四半期(A)
令和元年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)平成30年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 1兆6,234億円 9,212億円 7,022億円 1兆5,521億円 713億円
利回り 0.008% 0.004% 0.004ポイント 0.008% 0.000ポイント
運用収入 3,443万円 897万円 2,546万円 3,324万円 119万円
  • 固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(令和元年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

(2) 基金

  令和元年度
第2四半期(A)
令和元年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)平成30年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 3兆9,872億円 4兆376億円 -504億円 4兆1,723億円 -1,851億円
利回り 0.052% 0.054% -0.002ポイント 0.052% 0.000ポイント
運用収入 5億2,251万円 5億4,816万円 -2,565万円 5億4,314万円 -2,063万円
  • 前期中に行った社会資本等整備基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

  令和元年度
第2四半期(A)
令和元年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)平成30年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 1兆370億円 1兆342億円 28億円 5,150億円 5,220億円
利回り 0.007% 0.006% 0.001ポイント 0.008% -0.001ポイント
運用収入 1,936万円 1,634万円 302万円 1,005万円 931万円
  • 歳計現金等からの資金異動等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

※別紙1 運用商品別内訳(PDF:415KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:391KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:303KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

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