ここから本文です。

報道発表資料  2019年02月07日  会計管理局

平成30年度公金管理実績(第3四半期)について

会計管理局では、平成30年度第3四半期(10月1日から12月31日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  30年度
第3四半期(A)
30年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 6兆0,973億円 6兆2,394億円 -1,421億円 5兆4,445億円 6,528億円
利回り 0.040% 0.037% 0.003ポイント 0.044% -0.004ポイント
運用収入 6億2,121万円 5億8,643万円 3,478万円 5億9,944万円 2,177万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1) ~(3) の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  30年度
第3四半期(A)
30年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 1兆4,369億円 1兆5,521億円 -1,152億円 1兆1,089億円 3,280億円
利回り 0.009% 0.008% 0.001ポイント 0.009% 0.000ポイント
運用収入 3,100万円 3,324万円 -224万円 2,452万円 648万円
  • 固定資産税・都市計画税(第2期分)などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響等により、平均残高は前期(平成30年度第2四半期。以下同じ)より減少しました。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

(2) 基金

  30年度
第3四半期(A)
30年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4兆1,441億円 4兆1,723億円 -282億円 3兆8,376億円 3,065億円
利回り 0.055% 0.052% 0.003ポイント 0.059% -0.004ポイント
運用収入 5億7,955万円 5億4,314万円 3,641万円 5億6,724万円 1,231万円
  • 減債基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは上昇しました。

(3) 準公営企業会計資金

  30年度
第3四半期(A)
30年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5,164億円 5,150億円 14億円 4,980億円 184億円
利回り 0.008% 0.008% 0.000ポイント 0.006% 0.002ポイント
運用収入 1,066万円 1,005万円 61万円 769万円 297万円
  • 平均残高、利回りとも横ばいで推移しました。

※別紙1 運用商品別内訳(平成30年度第3四半期)(PDF:277KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:269KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:233KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2018 Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.