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報道発表資料  2018年08月09日  会計管理局

平成30年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、平成30年度第1四半期(4月1日から6月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  30年度
第1四半期(A)
29年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5兆5,580億円 5兆6,954億円 -1,374億円 5兆148億円 5,432億円
利回り 0.042% 0.040% 0.002ポイント 0.049% -0.007ポイント
運用収入 5億8,271万円 5億6,684万円 1,587万円 6億932万円 -2,661万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1)歳計現金等

  30年度
第1四半期(A)
29年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 1兆822億円 1兆4,101億円 -3,279億円 9,687億円 1,135億円
利回り 0.007% 0.009% -0.002ポイント 0.008% -0.001ポイント
運用収入 1,989万円 3,048万円 -1,059万円 1,852万円 137万円
  • 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期(平成29年度第4四半期。以下同じ)より減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

(2)基金

  30年度
第1四半期(A)
29年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 3兆9,795億円 3兆7,960億円 1,835億円 3兆5,749億円 4,046億円
利回り 0.056% 0.057% -0.001ポイント 0.065% -0.009ポイント
運用収入 5億5,468万円 5億2,962万円 2,506万円 5億7,998万円 -2,530万円
  • 今後見込まれる東京2020大会の開催準備に活用するための基金の積立等により、平均残高は前期より増加しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

(3)準公営企業会計資金

  30年度
第1四半期(A)
29年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,963億円 4,892億円 71億円 4,712億円 251億円
利回り 0.007% 0.006% 0.001ポイント 0.009% -0.002ポイント
運用収入 813万円 674万円 139万円 1,083万円 -270万円
  • 土地の売却収入等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

※別紙1 運用商品別内訳(平成30年度第1四半期)(PDF:277KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:267KB)
※別紙3 債券内訳推移(PDF:232KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

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