2018年08月09日　 会計管理局

平成30年度公金管理実績（第1四半期）について

会計管理局では、平成30年度第1四半期（4月1日から6月30日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	30年度 第1四半期(A)	29年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）29年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆5,580億円	5兆6,954億円	-1,374億円	5兆148億円	5,432億円
利回り	0.042%	0.040%	0.002ポイント	0.049%	-0.007ポイント
運用収入	5億8,271万円	5億6,684万円	1,587万円	6億932万円	-2,661万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1）歳計現金等

	30年度 第1四半期(A)	29年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）29年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆822億円	1兆4,101億円	-3,279億円	9,687億円	1,135億円
利回り	0.007%	0.009%	-0.002ポイント	0.008%	-0.001ポイント
運用収入	1,989万円	3,048万円	-1,059万円	1,852万円	137万円

• 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期（平成29年度第4四半期。以下同じ）より減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

（2）基金

	30年度 第1四半期(A)	29年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）29年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆9,795億円	3兆7,960億円	1,835億円	3兆5,749億円	4,046億円
利回り	0.056%	0.057%	-0.001ポイント	0.065%	-0.009ポイント
運用収入	5億5,468万円	5億2,962万円	2,506万円	5億7,998万円	-2,530万円

• 今後見込まれる東京2020大会の開催準備に活用するための基金の積立等により、平均残高は前期より増加しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

（3）準公営企業会計資金

	30年度 第1四半期(A)	29年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）29年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,963億円	4,892億円	71億円	4,712億円	251億円
利回り	0.007%	0.006%	0.001ポイント	0.009%	-0.002ポイント
運用収入	813万円	674万円	139万円	1,083万円	-270万円

• 土地の売却収入等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

※別紙1　運用商品別内訳（平成30年度第1四半期）（PDF：277KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：267KB）
※別紙3　債券内訳推移（PDF：232KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918