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報道発表資料  2017年11月15日  会計管理局

平成29年度公金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、平成29年度第2四半期(7月1日から9月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  29年度
第2四半期(A)
29年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)28年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5兆6,506億円 5兆148億円 6,358億円 5兆3,765億円 2,741億円
利回り 0.042% 0.049% -0.007ポイント 0.061% -0.019ポイント
運用収入 5億9,181万円 6億932万円 -1,751万円 8億2,627万円 -2億3,446万円


注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  29年度
第2四半期(A)
29年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)28年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 1兆2,711億円 9,687億円 3,024億円 1兆3,553億円 -842億円
利回り 0.009% 0.008% 0.001ポイント 0.009% 0.000ポイント
運用収入 2,908万円 1,852万円 1,056万円 3,122万円 -214万円

 

  • 固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(平成29年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。また、利回りについてはほぼ横ばいで推移しました。

(2) 基金

  29年度
第2四半期(A)
29年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)28年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 3兆8,881億円 3兆5,749億円 3,132億円 3兆5,132億円 3,749億円
利回り 0.056% 0.065% -0.009ポイント 0.087% -0.031ポイント
運用収入 5億5,107万円 5億7,998万円 -2,891万円 7億7,085万円 -2億1,978万円

 

  • 減債基金等の積立や無電柱化推進基金等の新設により、平均残高は前期より増加しました。一方、債券利回りの低下等により、利回りについては低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

  29年度
第2四半期(A)
29年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)28年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,914億円 4,712億円 202億円 5,080億円 -166億円
利回り 0.009% 0.009% 0.000ポイント 0.019% -0.010ポイント
運用収入 1,167万円 1,083万円 84万円 2,420万円 -1,253万円

 

  • 仮払消費税の清算に伴う還付の発生等により、平均残高は前期より増加しました。また、利回りについては横ばいで推移しました。

※別紙1 運用商品別内訳 平成29年度第2四半期(PDF:286KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:246KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:151KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

 

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