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報道発表資料  2017年08月03日  会計管理局

平成29年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、平成29年度第1四半期(4月1日から6月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  29年度
第1四半期(A)
28年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)28年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5兆148億円 5兆3,277億円 -3,129億円 4兆7,213億円 2,935億円
利回り 0.049% 0.053% -0.004ポイント 0.090% -0.041ポイント
運用収入 6億932万円 6億9,657万円 -8,725万円 10億5,528万円 -4億4,596万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  29年度
第1四半期(A)
28年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)28年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 9,687億円 1兆4,469億円 -4,782億円 8,659億円 1,028億円
利回り 0.008% 0.009% -0.001ポイント 0.011% -0.003ポイント
運用収入 1,852万円 3,254万円 -1,402万円 2,313万円 -461万円
  • 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期(平成28年度第4四半期。以下同じ)より減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

(2) 基金

  29年度
第1四半期(A)
28年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)28年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 3兆5,749億円 3兆3,961億円 1,788億円 3兆3,417億円 2,332億円
利回り 0.065% 0.078% -0.013ポイント 0.121% -0.056ポイント
運用収入 5億7,998万円 6億4,933万円 -6,935万円 10億845万円 -4億2,847万円
  • 福祉先進都市実現基金等の積立や無電柱化推進基金等の新設により、平均残高は前期より増加しました。一方、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

  29年度
第1四半期(A)
28年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)28年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,712億円 4,847億円 -135億円 5,137億円 -425億円
利回り 0.009% 0.012% -0.003ポイント 0.019% -0.010ポイント
運用収入 1,083万円 1,470万円 -387万円 2,370万円 -1,287万円
  • 企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。また、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

※別紙1 運用商品別内訳(平成29年度第1四半期)(PDF:346KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:322KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:233KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

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