トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成29(2017)年 > 5月 > 平成28年度公金管理実績(年間及び第4四半期)について

ここから本文です。

報道発表資料  2017年05月10日  会計管理局

平成28年度公金管理実績(年間及び第4四半期)について

会計管理局では、平成28年度の年間及び第4四半期(1月1日から3月31日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 28年度
(A)
27年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 4兆7,213億円 5兆3,765億円 5兆1,701億円 5兆3,277億円 5兆1,491億円 4兆7,843億円 3,648億円
利回り 0.090% 0.061% 0.061% 0.053% 0.065% 0.114% -0.049ポイント
運用収入 10億5,528万円 8億2,627万円 7億9,134万円 6億9,657万円 33億6,946万円 54億7,383万円 -21億437万円
  • 平均残高は増加したものの、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の約55億円から減少し、約34億円となりました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 28年度
(A)
27年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 8,659億円 1兆3,553億円 1兆2,071億円 1兆4,469億円 1兆2,185億円 1兆2,934億円 -749億円
利回り 0.011% 0.009% 0.009% 0.009% 0.009% 0.030% -0.021ポイント
運用収入 2,313万円 3,122万円 2,713万円 3,254万円 1億1,402万円 3億8,990万円 -2億7,588万円
  • 基金への積立等により、平均残高は前年度より減少しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

(2) 基金

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 28年度
(A)
27年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 3兆3,417億円 3兆5,132億円 3兆4,635億円 3兆3,961億円 3兆4,290億円 3兆150億円 4,140億円
利回り 0.121% 0.087% 0.085% 0.078% 0.093% 0.154% -0.061ポイント
運用収入 10億845万円 7億7,085万円 7億4,535万円 6億4,933万円 31億7,398万円 46億7,065万円 -14億9,667万円
  • 防災街づくり基金等の積立により、平均残高は前年度より増加しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 28年度
(A)
27年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 5,137億円 5,080億円 4,995億円 4,847億円 5,015億円 4,759億円 256億円
利回り 0.019% 0.019% 0.015% 0.012% 0.016% 0.087% -0.071ポイント
運用収入 2,370万円 2,420万円 1,887万円 1,470万円 8,146万円 4億1,328万円 -3億3,182万円
  • 土地売却収入等により、平均残高は前年度より増加しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、「1 全体」と「2 内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

※別紙 運用商品別内訳(平成28年度)(PDF:332KB)
※別紙 平均残高及び利回り推移(PDF:84KB)
※別紙 運用商品別内訳(平成28年度第4四半期)(PDF:333KB)
※別紙 運用商品別内訳(平成28年度第1四半期~第3四半期(参考))(PDF:236KB)
※別紙 金融機関種別預金内訳(PDF:239KB)
※別紙 債券種別内訳(PDF:229KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

ページの先頭へ戻る