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報道発表資料  2017年02月08日  会計管理局

平成28年度公金管理実績(第3四半期)について

会計管理局では、平成28年度第3四半期(10月1日から12月31日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  28年度
第3四半期(A)
28年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5兆1,701億円 5兆3,765億円 -2,064億円 4兆7,574億円 4,127億円
利回り 0.061% 0.061% 0.000ポイント 0.121% -0.060ポイント
運用収入 7億9,134万円 8億2,627万円 -3,493万円 14億4,845万円 -6億5,711万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  28年度
第3四半期(A)
28年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 1兆2,071億円 1兆3,553億円 -1,482億円 1兆1,419億円 652億円
利回り 0.009% 0.009% 0.000ポイント 0.031% -0.022ポイント
運用収入 2,713万円 3,122万円 -409万円 8,934万円 -6,221万円
  • 固定資産税・都市計画税(第2期分)などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響等により、平均残高は前期(平成28年度第2四半期。以下同じ)より減少しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

(2) 基金

  28年度
第3四半期(A)
28年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 3兆4,635億円 3兆5,132億円 -497億円 3兆1,103億円 3,532億円
利回り 0.085% 0.087% -0.002ポイント 0.158% -0.073ポイント
運用収入 7億4,535万円 7億7,085万円 -2,550万円 12億4,144万円 -4億9,609万円
  • 減債基金の取崩等により平均残高は前期より減少しました。また、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

  28年度
第3四半期(A)
28年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,995億円 5,080億円 -85億円 5,052億円 -57億円
利回り 0.015% 0.019% -0.004ポイント 0.092% -0.077ポイント
運用収入 1,887万円 2,420万円 -533万円 1億1,766万円 -9,879万円
  • 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。また、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

※別紙1 運用商品別内訳(平成28年度第3四半期)(PDF:342KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:319KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:230KB)

問い合わせ先

会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

 

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