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平成28(2016)年8月10日更新

報道発表資料  2016年08月10日  会計管理局

平成28年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、平成28年度第1四半期(4月1日から6月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  28年度
第1四半期(A)
27年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 47,213億円 48,871億円 -1,658億円 42,666億円 4,547億円
利回り 0.090% 0.113% -0.023ポイント 0.114% -0.024ポイント
運用収入 1,055百万円 1,372百万円 -317百万円 1,212百万円 -157百万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  28年度
第1四半期(A)
27年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 8,659億円 13,376億円 -4,717億円 10,907億円 -2,248億円
利回り 0.011% 0.029% -0.018ポイント 0.029% -0.018ポイント
運用収入 23百万円 98百万円 -75百万円 79百万円 -56百万円
  • 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期(平成27年度第4四半期。以下同じ)より減少しました。また、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

(2) 基金

  28年度
第1四半期(A)
27年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 33,417億円 30,387億円 3,030億円 27,402億円 6,015億円
利回り 0.121% 0.155% -0.034ポイント 0.153% -0.032ポイント
運用収入 1,008百万円 1,175百万円 -167百万円 1,042百万円 -34百万円
  • 平成28年3月に行った防災街づくり基金の積立等により、平均残高は前期より増加しました。
    一方、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

  28年度
第1四半期(A)
27年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5,137億円 5,108億円 29億円 4,357億円 780億円
利回り 0.019% 0.078% -0.059ポイント 0.084% -0.065ポイント
運用収入 24百万円 99百万円 -75百万円 91百万円 -67百万円
  • 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。また、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

※別紙1 運用商品別内訳(平成28年度第1四半期)(PDF:285KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:247KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:145KB)

問い合わせ先

会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

 

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