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報道発表資料  2016年5月11日  会計管理局

平成27年度公金管理実績(年間及び第4四半期)について

 会計管理局では、平成27年度の年間及び第4四半期(1月1日から3月31日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 27年度
(A)
26年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 42,666億円 52,211億円 47,574億円 48,871億円 47,843億円 42,614億円 5,229億円
利回り 0.114% 0.110% 0.121% 0.113% 0.114% 0.119% -0.005ポイント
運用収入 1,212百万円 1,441百万円 1,448百万円 1,372百万円 5,474百万円 5,054百万円 420百万円

  • 年間の運用利回りは低下したものの、平均残高が増加したため、運用収入は前年度の約51億円から約4億円増加し、約55億円となりました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 27年度
(A)
26年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 10,907億円 16,015億円 11,419億円 13,376億円 12,934億円 10,796億円 2,138億円
利回り 0.029% 0.031% 0.031% 0.029% 0.030% 0.030% 0.00ポイント
運用収入 79百万円 124百万円 89百万円 98百万円 390百万円 328百万円 62百万円

  • 法人二税の増加等により、平均残高は前年度より増加しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

(2) 基金

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 27年度
(A)
26年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 27,402億円 31,678億円 31,103億円 30,387億円 30,150億円 27,177億円 2,973億円
利回り 0.153% 0.152% 0.158% 0.155% 0.154% 0.160% -0.006ポイント
運用収入 1,042百万円 1,212百万円 1,241百万円 1,175百万円 4,671百万円 4,353百万円 318百万円

  • 社会資本等整備基金等の積立により、平均残高は前年度より増加しました。また、市場金利の低下により、利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 27年度
(A)
26年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 4,357億円 4,517億円 5,052億円 5,108億円 4,759億円 4,640億円 119億円
利回り 0.084% 0.093% 0.092% 0.078% 0.087% 0.080% 0.007ポイント
運用収入 91百万円 105百万円 118百万円 99百万円 413百万円 373百万円 40百万円

  • 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。また、平均残高における定期性預金の割合が上昇したため、利回りは上昇しました。

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、「1全体」と「2内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

※別紙1 運用商品別内訳(PDF形式:372KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF形式:315KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF形式:229KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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