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報道発表資料  2016年2月10日  会計管理局

平成27年度公金管理実績(第3四半期)について

 会計管理局では、平成27年度第3四半期(10月1日から12月31日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

27年度
第3四半期(A)
27年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)26年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 47,574億円 52,211億円 -4,637億円 42,524億円 5,050億円
利回り 0.121% 0.110% 0.011ポイント 0.120% 0.001ポイント
運用収入 1,448百万円 1,441百万円 7百万円 1,289百万円 159百万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1)~(3) の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

27年度
第3四半期(A)
27年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)26年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 11,419億円 16,015億円 -4,596億円 10,886億円 533億円
利回り 0.031% 0.031% 0.000ポイント 0.031% 0.000ポイント
運用収入 89百万円 124百万円 -35百万円 85百万円 4百万円
  • 固定資産税・都市計画税(第2期分)などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響により、平均残高は前期(平成27年度第2四半期。以下同じ)より減少しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

(2) 基金

27年度
第3四半期(A)
27年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)26年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 31,103億円 31,678億円 -575億円 27,277億円 3,826億円
利回り 0.158% 0.152% 0.006ポイント 0.161% -0.003ポイント
運用収入 1,241百万円 1,212百万円 29百万円 1,110百万円 131百万円
  • 減債基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

(3) 準公営企業会計

27年度
第3四半期(A)
27年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)26年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5,052億円 4,517億円 535億円 4,361億円 691億円
利回り 0.092% 0.093% -0.001ポイント 0.086% 0.006ポイント
運用収入 118百万円 105百万円 13百万円 95百万円 23百万円
  • 企業債の発行等により、平均残高は前期より増加しました。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

※別紙1 運用商品別内訳(平成27年度第3四半期)(PDF形式:339KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF形式:316KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF形式:227KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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