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報道発表資料  2015年11月11日  会計管理局

平成27年度公金管理実績(第2四半期)について

 会計管理局では、平成27年度の第2四半期(7月1日から9月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  27年度
第2四半期(A)
27年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)26年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 52,211億円 42,666億円 9,545億円 45,566億円 6,645億円
利回り 0.110% 0.114% -0.004ポイント 0.114% -0.004ポイント
運用収入 1,441百万円 1,212百万円 229百万円 1,304百万円 137百万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  27年度
第2四半期(A)
27年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)26年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 16,015億円 10,907億円 5,108億円 12,617億円 3,398億円
利回り 0.031% 0.029% 0.002ポイント 0.031% 0.000ポイント
運用収入 124百万円 79百万円 45百万円 99百万円 25百万円

  • 固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(平成27年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

(2) 基金

  27年度
第2四半期(A)
27年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)26年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 31,678億円 27,402億円 4,276億円 28,087億円 3,591億円
利回り 0.152% 0.153% -0.001ポイント 0.157% -0.005ポイント
運用収入 1,212百万円 1,042百万円 170百万円 1,113百万円 99百万円

  • 平成27年5月末に行った減債基金の積立等により、平均残高は前期より増加しました。また、利回りについてはほぼ横ばいで推移しました。

(3) 準公営企業会計

  27年度
第2四半期(A)
27年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)26年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,517億円 4,357億円 160億円 4,862億円 -345億円
利回り 0.093% 0.084% 0.009ポイント 0.075% 0.018ポイント
運用収入 105百万円 91百万円 14百万円 93百万円 12百万円

  • 企業債の発行等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の上昇等により、利回りは上昇しました。

※別紙1 運用商品別内訳(平成27年度第2四半期)(PDF形式:284KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF形式:246KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF形式:148KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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