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報道発表資料  2014年11月6日  会計管理局

平成26年度資金管理実績(第2四半期)について

 会計管理局では、平成26年度の第2四半期(7月1日から9月30日まで)の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  26年度
第2四半期(A)
26年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)25年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 45,566億円 39,102億円 6,464億円 43,676億円 1,890億円
利回り 0.114% 0.129% -0.015ポイント 0.134% -0.020ポイント
運用収入 1,304百万円 1,254百万円 50百万円 1,479百万円 -175百万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  26年度
第2四半期(A)
26年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)25年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 12,617億円 7,166億円 5,451億円 11,553億円 1,064億円
利回り 0.031% 0.029% 0.002ポイント 0.030% 0.001ポイント
運用収入 99百万円 51百万円 48百万円 89百万円 10百万円

  • 法人二税及び固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(平成26年度第1四半期。以下同じ。)より増加しました。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

(2) 基金

  26年度
第2四半期(A)
26年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)25年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 28,087億円 27,070億円 1,017億円 27,820億円 267億円
利回り 0.157% 0.165% -0.008ポイント 0.182% -0.025ポイント
運用収入 1,113百万円 1,110百万円 3百万円 1,274百万円 -161百万円

  • 平成26年5月末に行った減債基金の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、債券割合の低下及び定期性預金の金利の低下により、基金の利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

  26年度
第2四半期(A)
26年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)25年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,862億円 4,867億円 -5億円 4,304億円 558億円
利回り 0.075% 0.076% -0.001ポイント 0.107% -0.032ポイント
運用収入 93百万円 93百万円 0百万円 117百万円 -24百万円

  • 平均残高、利回りともほぼ横ばいで推移しました。

※別紙1 運用商品別内訳(PDF形式:352KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF形式:325KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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