トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成26(2014)年 > 8月 > 平成26年度資金管理実績(第1四半期)

ここから本文です。

報道発表資料  2014年8月5日  会計管理局

平成26年度資金管理実績(第1四半期)について

 会計管理局では、平成26年度の第1四半期(4月1日から6月30日まで)の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  26年度
第1四半期(A)
25年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)25年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 39,102億円 42,485億円 -3,383億円 37,035億円 2,067億円
利回り 0.129% 0.129% 0.000ポイント 0.166% -0.037ポイント
運用収入 1,254百万円 1,346百万円 -92百万円 1,536百万円 -282百万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1) ~(3) の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  26年度
第1四半期(A)
25年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)25年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 7,166億円 11,878億円 -4,712億円 5,805億円 1,361億円
利回り 0.029% 0.030% -0.001ポイント 0.028% 0.001ポイント
運用収入 51百万円 89百万円 -38百万円 40百万円 11百万円

  • 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期(平成25年度第4四半期。以下同じ)より減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは前期より低下しました。

(2) 基金

  26年度
第1四半期(A)
25年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)25年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 27,070億円 26,158億円 912億円 26,982億円 88億円
利回り 0.165% 0.177% -0.012ポイント 0.205% -0.040ポイント
運用収入 1,110百万円 1,144百万円 -34百万円 1,377百万円 -267百万円

  • 平成26年3月末に行った社会資本等整備基金の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の金利の低下等により、基金における利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

  26年度
第1四半期(A)
25年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)25年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,867億円 4,449億円 418億円 4,248億円 619億円
利回り 0.076% 0.103% -0.027ポイント 0.112% -0.036ポイント
運用収入 93百万円 113百万円 -20百万円 118百万円 -25百万円

  • 病院会計に係る一般会計繰入金の受入等があったため、平均残高は前期より増加しました。
    一方、定期性預金の金利の低下等により、利回りは低下しました。

3 資料

※別紙1 運用商品別内訳(PDF形式:1MB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF形式:220KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

ページの先頭へ戻る