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報道発表資料  2014年1月30日  会計管理局

平成25年度資金管理実績(第3四半期)について

 会計管理局では、平成25年度の第3四半期(10月1日から12月31日まで)の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  25年度
第3四半期(A)
25年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)24年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 41,037億円 43,676億円 -2,639億円 39,179億円 1,858億円
利回り 0.140% 0.134% 0.006ポイント 0.178% -0.038ポイント
運用収入 1,445百万円 1,479百万円 -34百万円 1,762百万円 -317百万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1) ~(3) の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  25年度
第3四半期(A)
25年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)24年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 9,726億円 11,553億円 -1,827億円 8,028億円 1,698億円
利回り 0.030% 0.030% 0.000ポイント 0.033% -0.003ポイント
運用収入 73百万円 89百万円 -16百万円 68百万円 5百万円

  • 固定資産税・都市計画税(第2期分)などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響により、平均残高は前期(平成25年度第2四半期。以下同じ)より減少しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

(2) 基金

  25年度
第3四半期(A)
25年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)24年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 26,951億円 27,820億円 -869億円 26,689億円 262億円
利回り 0.185% 0.182% 0.003ポイント 0.228% -0.043ポイント
運用収入 1,253百万円 1,274百万円 -21百万円 1,531百万円 -278百万円

  • 減債基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。また、利回りについてはほぼ横ばいで推移しました。

(3) 準公営企業会計

  25年度
第3四半期(A)
25年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)24年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,360億円 4,304億円 56億円 4,462億円 -102億円
利回り 0.108% 0.107% 0.001ポイント 0.145% -0.037ポイント
運用収入 119百万円 117百万円 2百万円 163百万円 -44百万円

  • 平均残高、利回りともほぼ横ばいで推移しました。

3 資料


問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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