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報道発表資料  2013年10月31日  会計管理局

平成25年度資金管理実績(第2四半期)について

 会計管理局では、平成25年度の第2四半期(7月1日から9月30日まで)の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  25年度
第2四半期(A)
25年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)24年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 43,676億円 37,035億円 6,641億円 41,080億円 2,596億円
利回り 0.134% 0.166% -0.032ポイント 0.171% -0.037ポイント
運用収入 1,479百万円 1,536百万円 -57百万円 1,774百万円 -295百万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の(1) ~(3) の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  25年度
第2四半期(A)
25年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)24年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 11,553億円 5,805億円 5,748億円 9,538億円 2,015億円
利回り 0.030% 0.028% 0.002ポイント 0.032% -0.002ポイント
運用収入 89百万円 40百万円 49百万円 77百万円 12百万円
  • 法人二税及び固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(平成25年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

(2) 基金

  25年度
第2四半期(A)
25年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)24年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 27,820億円 26,982億円 838億円 27,275億円 545億円
利回り 0.182% 0.205% -0.023ポイント 0.222% -0.040ポイント
運用収入 1,274百万円 1,377百万円 -103百万円 1,527百万円 -253百万円
  • 平成25年5月末に社会資本等整備基金等の取崩があったものの、減債基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、債券の利回りの低下等により、基金の利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

  25年度
第2四半期(A)
25年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)24年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,304億円 4,248億円 56億円 4,267億円 37億円
利回り 0.107% 0.112% -0.005ポイント 0.158% -0.051ポイント
運用収入 117百万円 118百万円 -1百万円 170百万円 -53百万円
  • 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。一方、定期性預金の金利の低下により、利回りは低下しました。

3 資料


問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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