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報道発表資料  2013年5月14日  会計管理局

平成24年度資金管理実績(年間及び第4四半期)について

 会計管理局では、平成24年度の年間及び第4四半期(1月1日から3月31日まで)の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 24年度
(A)
23年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 35,406億円 41,080億円 39,179億円 40,123億円 38,950億円 37,405億円 1,545億円
利回り 0.219% 0.171% 0.178% 0.170% 0.184% 0.227% -0.043ポイント
運用収入 1,932百万円 1,774百万円 1,762百万円 1,679百万円 7,148百万円 8,497百万円 -1,349百万円
  • 平均残高は上昇したものの、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の約85億円から約13.5億円減少し、約71.5億円となりました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 24年度
(A)
23年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 4,194億円 9,538億円 8,028億円 9,393億円 7,789億円 5,730億円 2,059億円
利回り 0.025% 0.032% 0.033% 0.033% 0.032% 0.032% 0.000ポイント
運用収入 26百万円 77百万円 68百万円 75百万円 246百万円 181百万円 65百万円
  • 法人二税の増加等により、平均残高は前年度より増加しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

(2) 基金

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 24年度
(A)
23年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 26,875億円 27,275億円 26,689億円 26,192億円 26,761億円 27,367億円 -606億円
利回り 0.261% 0.222% 0.228% 0.225% 0.234% 0.283% -0.049ポイント
運用収入 1,746百万円 1,527百万円 1,531百万円 1,450百万円 6,255百万円 7,778百万円 -1,523百万円
  • 財政調整基金等の取崩しにより、平均残高は前年度より減少しました。また、定期性預金の金利及び債券利回りの低下により、基金における利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 24年度
(A)
23年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 4,337億円 4,267億円 4,462億円 4,539億円 4,400億円 4,308億円 92億円
利回り 0.148% 0.158% 0.145% 0.137% 0.147% 0.124% 0.023ポイント
運用収入 160百万円 170百万円 163百万円 153百万円 647百万円 537百万円 110百万円
  • 土地売却収入等により、平均残高は前年度より増加しました。また、定期性預金の運用期間の長期化を図ることにより、利回りは上昇しました。

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、「1全体」と「2内訳」の(1) ~(3) の合計とは一致しない場合があります。

3 資料


問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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