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報道発表資料  2013年1月29日  会計管理局

平成24年度資金管理実績(第3四半期)について

 会計管理局では、平成24年度の第3四半期(10月1日から12月31日まで)の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  24年度
第3四半期(A)
24年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 39,179億円 41,080億円 -1,901億円 36,913億円 2,266億円
利回り 0.178% 0.171% 0.007ポイント 0.227% -0.049ポイント
運用収入 1,762百万円 1,774百万円 -12百万円 2,116百万円 -354百万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の(1) ~(3) の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  24年度
第3四半期(A)
24年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 8,028億円 9,538億円 -1,510億円 5,080億円 2,948億円
利回り 0.033% 0.032% 0.001ポイント 0.030% 0.003ポイント
運用収入 68百万円 77百万円 -9百万円 39百万円 29百万円
  • 固定資産税(第2期)などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響により、平均残高は前期(平成24年度第2四半期。以下同じ)より減少しました。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

(2) 基金

  24年度
第3四半期(A)
24年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 26,689億円 27,275億円 -586億円 27,332億円 -643億円
利回り 0.228% 0.222% 0.006ポイント 0.282% -0.054ポイント
運用収入 1,531百万円 1,527百万円 4百万円 1,940百万円 -409百万円
  • 減債基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。一方、債券利回りの下げ止まりにより、基金の利回りは横ばいで推移しました。

(3) 準公営企業会計

  24年度
第3四半期(A)
24年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,462億円 4,267億円 195億円 4,500億円 -38億円
利回り 0.145% 0.158% -0.013ポイント 0.121% 0.024ポイント
運用収入 163百万円 170百万円 -7百万円 137百万円 26百万円
  • 土地売却収入等により、平均残高は、前期より増加しました。一方、定期性預金の運用期間の短期化により、利回りは低下しました。

3 資料


問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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