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報道発表資料  2012年11月6日  会計管理局

平成24年度資金管理実績(第2四半期)について

 会計管理局では、平成24年度の第2四半期(7月1日から9月30日まで)の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  24年度
第2四半期(A)
24年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 41,080億円 35,406億円 5,674億円 39,279億円 1,801億円
利回り 0.171% 0.219% -0.048ポイント 0.222% -0.051ポイント
運用収入 1,774百万円 1,932百万円 -158百万円 2,194百万円 -420百万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の(1) ~(3) の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  24年度
第2四半期(A)
24年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 9,538億円 4,194億円 5,344億円 7,164億円 2,374億円
利回り 0.032% 0.025% 0.007ポイント 0.036% -0.004ポイント
運用収入 77百万円 26百万円 51百万円 66百万円 11百万円

  • 法人二税及び固定資産税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(平成24年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。また、定期性預金の割合の増加により、利回りは上昇しました。

(2) 基金

  24年度
第2四半期(A)
24年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 27,275億円 26,875億円 400億円 27,900億円 -625億円
利回り 0.222% 0.261% -0.039ポイント 0.283% -0.061ポイント
運用収入 1,527百万円 1,746百万円 -219百万円 1,988百万円 -461百万円

  • 平成24年5月末に財政調整基金等の取崩があったものの、減債基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の金利及び債券の利回りの低下により、基金の利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

  24年度
第2四半期(A)
24年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,267億円 4,337億円 -70億円 4,214億円 53億円
利回り 0.158% 0.148% 0.010ポイント 0.132% 0.026ポイント
運用収入 170百万円 160百万円 10百万円 140百万円 30百万円

  • 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。一方、定期性預金の割合の増加により、利回りは上昇しました。

3 資料


問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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