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報道発表資料  2012年8月7日  会計管理局

平成24年度資金管理実績(第1四半期)について

 会計管理局では、平成24年度の第1四半期(4月1日から6月30日まで)の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  24年度
第1四半期(A)
23年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 35,406億円 38,215億円 -2,809億円 35,199億円 207億円
利回り 0.219% 0.215% 0.004ポイント 0.244% -0.025ポイント
運用収入 1,932百万円 2,049百万円 -117百万円 2,138百万円 -206百万円

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の(1) ~(3) の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  24年度
第1四半期(A)
23年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,194億円 6,948億円 -2,754億円 3,721億円 473億円
利回り 0.025% 0.028% -0.003ポイント 0.030% -0.005ポイント
運用収入 26百万円 49百万円 -23百万円 28百万円 -2百万円
  • 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期(平成23年度第4四半期。以下同じ)より減少しました。また、定期性預金の割合の減少により、利回りは前期より低下しました。

(2) 基金

  24年度
第1四半期(A)
23年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 26,875億円 26,788億円 87億円 27,441億円 -566億円
利回り 0.261% 0.279% -0.018ポイント 0.291% -0.030ポイント
運用収入 1,746百万円 1,861百万円 -115百万円 1,990百万円 -244百万円
  • 財政調整基金等の取崩があったものの、減債基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の金利及び債券の利回りの低下により、基金の利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

  24年度
第1四半期(A)
23年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)23年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,337億円 4,478億円 -141億円 4,036億円 301億円
利回り 0.148% 0.125% 0.023ポイント 0.120% 0.028ポイント
運用収入 160百万円 139百万円 21百万円 120百万円 40百万円
  • 再開発事業に係る整備費負担金の支出等があったため、平均残高は前期より減少しました。一方、定期性預金の運用期間の長期化を図ることにより、利回りは上昇しました。

3 資料


問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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