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報道発表資料  2012年5月22日  会計管理局

平成23年度資金管理実績(年間及び第4四半期)について

 会計管理局では、平成23年度の年間及び第4四半期(1月1日から3月31日まで)の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 23年度
(A)
22年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 35,199億円 39,279億円 36,913億円 38,215億円 37,405億円 37,458億円 -53億円
利回り 0.244% 0.222% 0.227% 0.215% 0.227% 0.262% -0.035ポイント
運用収入 2,138百万円 2,194百万円 2,116百万円 2,049百万円 8,497百万円 9,817百万円 -1,320百万円
  • 平均残高はほぼ横ばいで推移したものの、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の約98億円から約13億円減少し、約85億円となりました。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 23年度
(A)
22年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 3,721億円 7,164億円 5,080億円 6,948億円 5,730億円 5,454億円 276億円
利回り 0.030% 0.036% 0.030% 0.028% 0.032% 0.045% -0.013ポイント
運用収入 28百万円 66百万円 39百万円 49百万円 181百万円 244百万円 -63百万円
  • 都税収入が前年並みであったことなどにより、平均残高はほぼ横ばいで推移しました。また、定期性預金の金利低下により、利回りは低下しました。

(2) 基金

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 23年度
(A)
22年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 27,441億円 27,900億円 27,332億円 26,788億円 27,367億円 28,275億円 -908億円
利回り 0.291% 0.283% 0.282% 0.279% 0.283% 0.313% -0.030ポイント
運用収入 1,990百万円 1,988百万円 1,940百万円 1,861百万円 7,778百万円 8,863百万円 -1,085百万円
  • 社会資本等整備基金等の取崩しにより、平均残高は前年度より減少しました。また、定期性預金の金利及び債券利回りの低下により、基金における利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 23年度
(A)
22年度
(B)
対前年度比
(A-B)
平均残高 4,036億円 4,214億円 4,500億円 4,478億円 4,308億円 3,729億円 579億円
利回り 0.120% 0.132% 0.121% 0.125% 0.124% 0.190% -0.066ポイント
運用収入 120百万円 140百万円 137百万円 139百万円 537百万円 710百万円 -173百万円
  • 土地売却収入等により、平均残高は前年度より増加しました。一方、定期性預金の金利低下により、利回りは低下しました。

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、「1全体」と「2内訳」の(1) から(3) の合計とは一致しない場合があります。

3 資料


問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
 電話 03-5320-5918

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