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報道発表資料  2012年2月7日  会計管理局

平成23年度資金管理実績(第3四半期)について

 会計管理局では、平成23年度の第3四半期(10月1日から12月31日まで)の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  23年度
第3四半期(A)
23年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)22年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 36,913億円 39,279億円 -2,366億円 36,972億円 -59億円
利回り 0.227% 0.222% 0.005ポイント 0.256% -0.029ポイント
運用収入 2,116百万円 2,194百万円 -78百万円 2,383百万円 -267百万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1) ~(3) の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  23年度
第3四半期(A)
23年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)22年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5,080億円 7,164億円 -2,084億円 5,072億円 8億円
利回り 0.030% 0.036% -0.006ポイント 0.038% -0.008ポイント
運用収入 39百万円 66百万円 -27百万円 48百万円 -9百万円
  • 固定資産税(第2期)などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響により、平均残高は前期(平成23年度第2四半期。以下同じ)より減少しました。また、定期性預金の金利低下により、利回りは低下しました。

(2) 基金

  23年度
第3四半期(A)
23年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)22年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 27,332億円 27,900億円 -568億円 28,415億円 -1,083億円
利回り 0.282% 0.283% -0.001ポイント 0.308% -0.026ポイント
運用収入 1,940百万円 1,988百万円 -48百万円 2,206百万円 -266百万円
  • 減債基金の取崩しにより、平均残高は前期より減少しました。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

(3) 準公営企業会計

  23年度
第3四半期(A)
23年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)22年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4,500億円 4,214億円 286億円 3,484億円 1,016億円
利回り 0.121% 0.132% -0.011ポイント 0.147% -0.026ポイント
運用収入 137百万円 140百万円 -3百万円 129百万円 8百万円
  • 前期に土地売却収入を計上したことなどにより、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の金利低下により、利回りは低下しました。

3 資料


問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
  電話 03-5320-5918

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